Je toho hodně způsoby, jak analyzovat, zda je investice dobrá nebo ne, nebo když je vhodné jej koupit nebo prodat. Faktory mohou být obecný trh, ekonomická data, finanční výkazy a základy je užitečné prozkoumat při zvažování nové investice, ať už jde o investici do akcií nebo jiného typu. bezpečnost. Ale jedním z hlavních způsobů, že onanalytici a investoři určují dobré investice to je prostřednictvím technické studie projektu.
Na rozdíl od základní protějškové analýzy technická studie zkoumá věci, jako jsou trendy a pohyb cen, aby analyzovala životaschopnost potenciální investice. Jaká je ale skutečně technická studie?
Reklamy
V tomto článku najdete:
Definice
Technická studie projektu je proces používaný ke zkoumání a předpovídání budoucích cen cenných papírů při pohledu na věci, jako je pohyb cen, grafy, trendy, objem obchodování a další faktory.
Reklamy
Na rozdíl od základní analýzy se technická studie zaměřuje na obchodní signály
Obecně platí, že technická studie oceňuje aktuální nebo minulou cenu cenného papíru jako nejlepší indikátor budoucí ceny tohoto cenného papíru. Tento typ studia také do značné míry závisí finanční grafy, data a statistiky odhalit silné nebo potenciální slabosti investice a předpovědět trendy, které analytikům a investorům pomohou rozhodnout, zda je cenný papír životaschopný, a za jakou akci.
Reklamy
Základy technického studia
Jelikož se technická studie zaměřuje na cenu, pohyb, objem a trendy, existuje několik základních aspektů a grafy, které analytici analyzují, spíše než věci jako finanční výkazy, které analytici analyzují základní.
Zde jsou některé ze základů technického studia a jejich použití k analýze zásob:
Reklamy
Cena
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které analytici analyzují, je cena zabezpečení. Ve skutečnosti cenová akce je hlavním měřítkem uvažovaným při provádění technické studie.
Techničtí analytici začínají zkoumáním grafů zobrazujících cenu a objem obchodování cenného papíru, aby sledovali jeho historický výkon a pomáhali předpovídat budoucí pohyby. Základní funkcí použití grafů k prozkoumání akcií nebo jiných hodnot je identifikace trendů na investiční ceně nebo objemu obchodování a na tom, jak se tyto trendy časem mění. počasí.
Reklamy
Grafické vzory a analýza
Jako chléb a máslo technické studie jsou grafové vzory jedním z hlavních způsobů, které analytici zkoumají a předvídat, kde se v budoucnu budou obchodovat akcie nebo cenné papíry.
Jednou z nejdůležitějších částí grafů pro technickou studii je takzvaná „trendová čára“, která ukazuje obecný cenový trend cenného papíru. Také věci jako „analýza špiček“ a „klouzavé průměry“ mohou investorům nebo analytikům pomoci získat lepší předpověď toho, co budou akcie dělat.
I když se grafy zdají velmi matematické, ve skutečnosti jsou založeny na vykreslování a vizuální reprezentaci emoce investora a psychologie trhu, představující pohyby cen v celé EU počasí.
Existuje několik typů grafů, které techničtí analytici zkoumají, včetně svíčkových grafů, spojnicových grafů, sloupcových grafů a dalších.
Objem
Dalším důležitým faktorem používaným v technické studii je objem. Hlasitost je prostě počet akcií nebo kontraktů, které jsou obchodovány za určitou hodnotu po určitou dobu, což je obvykle jeden den.
V případě technické studie může pohled na objem akcie nebo zabezpečení analytikům pomoci určit sílu akcie. cenový pohyb nebo trend tím, že ukazuje počet akcií, které se obchodují tímto směrem (nahoru nebo dolů dolů).
Objem je vyjádřen jako sloupcový graf v dolní části finančního grafu pod cenovou linií (červené a zelené pruhy v grafech výše). Čím vyšší je sloupec, tím vyšší je objem obchodování.
Kromě pomoci potvrdit nebo ukázat sílu trendů a cenových pohybů může objem pomoci potvrdit vzorce grafy, jako jsou takzvané vzory „trojúhelník“ nebo „hlava a ramena“ (dva typy technických vzorů, které měří cenu nebo obchod cenného papíru) trendy).
Druhy technické studie
Obecně existují dva hlavní přístupy ke zkoumání zásob:
Přístup shora dolů
Když analytici analyzují akcie pomocí přístupu shora dolů, obvykle analyzovat hodnoty ze širšího hlediska konkrétnější, často od pohledu na hlavní index, jako je S&P 500, k sektorovým grafům, k týdenním nebo hodinovým grafům specifickým pro určité akcie.
Techničtí analytici nadále zkoumají stále konkrétnější grafy, aby určili, která populace vypadá jako dobrá investice.
Při použití přístupu shora dolů techničtí analytici zkoumají klouzavé průměry akcií nebo cenných papírů v obecnějším časovém rámci. ke konkrétním, například počínaje sledováním denních průměrů a poté přechodem ke zkoumání hodinových průměrů cenových pohybů akcií odhodlaný.
Například obchodník by mohl začít tím, že se podívá na to, jak si vede zabezpečení v denním grafu. Pokud je to každý den býčí, obchodník by se mohl podívat na svůj hodinový graf a najít optimální vstupní bod pro akci.
Přístup zdola nahoru
Naproti tomu přístup zdola nahoru k technickému studiu zahrnuje hledání potenciálně podhodnocené akcie a prozkoumejte je zásadněji, abyste našli vstupní bod, kde se zdá, že akcie dosáhly dna.
Techničtí analytici používají přístup zdola nahoru a sledují akcie, které nezohledňují celkový trend z trhu, pak hledají vstupní nebo výstupní body, které je staví do nejlepší pozice pro vydělávání peněz jménem odhodlaný.
