Cashflow (Elemente, Nutzen, Bedeutung)

Das Bargeldumlauf oder Cashflow, ist der Geldbetrag, der in und aus einem Unternehmen fließt. Mit anderen Worten, es ist die detaillierte Darstellung der verschiedenen Mittelzuflüsse und -abflüsse, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum haben kann.

Es ist der Fähigkeit der Organisation, Geld zu generieren oder Ressourcen unabhängig von der Art der Finanzierungsstruktur.

Es wird auch als der perfekte Indikator für die Liquidität einer Organisation definiert und ermöglicht die Erstellung ihres Kontoauszugs.

Der Cashflow stellt einen Kontoauszug dar, der den Betrag an Barmitteln zeigt, der nach um Aufwendungen, Bankzinsen und Kapitalzahlungen zu entfernen, unter anderem zu berücksichtigen Konto.

Cashflow-Gewinn

Der Cashflow ist ein sehr wichtiges Instrument in der Unternehmensführung. Nun, es ermöglicht, die Aktivitäten des Unternehmens genau zu kennen und zu bestimmen. Darüber hinaus liefert es uns wertvolle Informationen über die verschiedenen Bargeldbewegungen und die damit durchgeführten Operationen.

Der Cashflow ermöglicht uns außerdem:

• Kennen Sie objektiv die Kapazität und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
• Kennen Sie den Betrieb des Unternehmens und seine Entwicklung.
• Stellen Sie fest, ob wir die Zahlungsziele erreichen können.
• Messen Sie den Cashflow des Unternehmens, indem Sie die Mittelzuflüsse und -abflüsse in Beziehung setzen.
• Geben Sie einige Aspekte an, wie zum Beispiel die Prüfung der Rentabilität einer Investition, die Ermittlung von Liquiditätsproblemen oder die Messung der Rentabilität des Unternehmens.
• Entscheiden Sie, ob eine Finanzierung erforderlich ist oder der Cashflow ausreicht, um die Verpflichtungen zu erfüllen.

Elemente des Cashflows

Der Cashflow eines jeden Projekts besteht aus vier Grundelementen. Nämlich:

1. Die anfänglichen Ausgaben des Fonds, dh die Investition.
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Betriebs (liquide, zukünftige und differenzierbare oder vermeidbare)
3. Der Moment, in dem diese Ströme auftreten.
4. Der Mut, das Projekt zu verschrotten oder zu retten.

Klassifizierung des Cashflows

Es gibt verschiedene Arten von Cashflow, die auffallen, wenn wir versuchen, auf einige Situationen zu reagieren, die wir in der wirtschaftlichen Führung eines Unternehmens finden.

Je nach Herkunft, operativem (Produkt von Investitionen oder Veräußerungen) oder aus Finanzgeschäften stammenden Antworten werden unterschiedliche Arten von Antworten erhalten.

Finanzierungs-Cashflow:

Diese Art von Fluss setzt sich zusammen aus dem Geld, das wir durch die Ausgabe von Aktien oder Schulden zufließen, oder den Ausgaben, die für Dividendenzahlungen an die Aktionäre getätigt werden mussten.

Es handelt sich auch um die Barmittel, die aus der Ausgabe von Aktien oder Schuldtiteln erhalten wurden, abzüglich der als Dividenden und Wiederaufnahme von Schulden gezahlten Barmittel.

Investitions-Cashflow:

Diese Art von Fluss hat mit den Investitionen des Unternehmens zu tun. Hier spiegeln sich ihre Einziehungen auf nicht gewöhnliche Vermögenswerte sowie die dafür zu leistenden Zahlungen wider.

Mit anderen Worten kann man auch sagen, dass es das Geld ist, das für eine Investition ein- und ausgeht.

Operativer cashflow:

Es hat mit der kommerziellen Tätigkeit des Unternehmens zu tun. Darin enthalten sind Erträge aus Verkäufen und Aufwendungen aus Zahlungen an Lieferanten.

Diese Art von Fluss spiegelt das Geld wider, das für Betriebsausgaben oder kommerzielle Aktivitäten in das Unternehmen ein- und ausgeht.

Bedeutung des Cashflows

Der Cashflow ist die mathematische Darstellung der Differenz in einem bestimmten Zeitraum zwischen Einziehungen (Verkäufen, Zinsen für Kredite, Mieten und Inkasso) und Zahlungen (Steuern, Wechsel und Schuldentilgungen) Andere.

Auf dem Cashflow basierende Informationen ermöglichen es uns, regelmäßige Berichte zu erstellen, um eine echte Diagnose der finanziellen Gesundheit des Unternehmens zu erstellen. Darüber hinaus können wir Probleme identifizieren und versuchen, diese so schnell wie möglich zu lösen.

Ein weiterer sehr wertvoller Indikator für die Finanztätigkeit des Unternehmens ist der sogenannte „Nettofluss“. Dies ergibt sich aus der Differenz zwischen Inkasso und Zahlung. Nun, neben der Messung der Liquidität des gesamten Unternehmens bestimmt es die Durchführbarkeit eines Geschäftsprojekts.

Wenn der Saldo des Nettoflusses positiv ist, bedeutet dies, dass die Einzüge für die Periode höher waren als die Zahlungen für die Periode. Im Gegenteil, wenn der Saldo negativ ist, waren die Zahlungen höher als die Einzüge.

Cashflow und Entscheidungsfindung

Das Überleben eines Unternehmens hängt im Wesentlichen davon ab, ob der Fluss, der in das Unternehmen eindringt, größer ist als der, der austritt. In einem Cashflow werden die Informationen korrekt organisiert und dies ermöglicht die Prognose von Cashflows für die Zukunft basierend auf realen und historischen Daten.

Wie oben erwähnt, liegt die Macht des Cashflows darin, dass er ein sehr guter Indikator zur Bestimmung ist die Liquidität eines Unternehmens und geben uns wichtige Informationen zur Beantwortung von Fragen wie folgendes:

• Wie viel Ware müssen wir beschaffen.
• Wie der Kauf sein wird, in bar oder in Raten.
• Das überschüssige Geld können wir für Investitionen verwenden.
• Ausstehende Forderungen können wir zum vereinbarten Termin streichen oder müssen eine Refinanzierung beantragen.
• Antizipieren Sie zukünftige Defizite oder Überschüsse.
• Unterstützen Sie die Kreditanfrage.
• Messen Sie die Rentabilität von Projekten.

Der Cashflow ist ein Schema, das systematisch und organisiert die in jeder Periode erfassten Kosten und Einnahmen anzeigt. Es ist ein Schlüsselelement, um einen Geschäftsvorschlag zu analysieren.

Es ist wichtig, dass die Annahmen oder Daten, zu denen jeder Cashflow erstellt wurde, bekannt sind, damit er von anderen verstanden werden kann.

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Liquidität, das Hauptergebnis des Cashflows, der entscheidende Bestandteil jedes Unternehmens und der wichtigste Indikator für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist.

Aus diesem Grund müssen Sie Ihre liquiden Mittel sehr gut verwalten, denn ohne Liquidität wird kein Unternehmen überleben. Der Schlüssel zu einem guten Cashflow-Management ist die Planung unter Berücksichtigung aller Aspekte einer Betriebswirtschaft.