Je toho veľa spôsoby, ako analyzovať, či je investícia dobrá alebo nie, alebo keď je vhodné ich kúpiť alebo predať. Faktormi môžu byť všeobecný trh, ekonomické údaje, finančné výkazy a základy je užitočné preskúmať pri zvažovaní novej investície, či už ide o investíciu do akcií alebo iný typ investície. bezpečnosť. Ale jedným z hlavných spôsobov, že onanalytici a investori určujú dobré investície to je prostredníctvom technickej štúdie projektu.
Na rozdiel od základnej protipoložkovej analýzy technická štúdia skúma veci, ako sú trendy a pohyb cien, s cieľom analyzovať životaschopnosť potenciálnej investície. Čo je to však vlastne technická štúdia?
Reklamy
V tomto článku nájdete:
Definícia
Technická štúdia projektu je proces používaný na skúmanie a predpovedanie budúcich cien cenných papierov pri pohľade na veci ako cenový pohyb, grafy, trendy, objem obchodovania a ďalšie faktory.
Reklamy
Na rozdiel od základnej analýzy sa technická štúdia zameriava na obchodné signály načrtnúť dobré investície a obchodné príležitosti skúmaním trendov investície prostredníctvom jej obchodných údajov a ďalších štatistických prvkov.
Všeobecne platí, že technická štúdia oceňuje súčasnú alebo minulú cenu cenného papiera ako najlepší indikátor budúcej ceny tohto cenného papiera. Aj na tento typ štúdia sa veľmi spolieha finančné tabuľky, údaje a štatistiky odhaliť silné alebo potenciálne slabé stránky investície a predpovedať trendy, aby pomohli analytikom a investorom rozhodnúť sa, či je cenný papier životaschopný a za aké kroky.
Reklamy
Základy technického štúdia
Keďže sa technická štúdia zameriava na cenu, pohyb, objem a trendy, existuje niekoľko základných aspektov a grafy, ktoré analyzujú technickí analytici, a nie veci ako finančné výkazy, ktoré analyzujú zásadné.
Tu sú niektoré zo základných technických štúdií a o tom, ako sa používajú na analýzu zásob:
Reklamy
cena
Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré technickí analytici analyzujú, je cena zabezpečenia. V skutočnosti cenová akcia je hlavným opatrením považovaným pri uskutočňovaní technickej štúdie.
Technickí analytici najskôr skúmajú grafy ukazujúce cenu a objem obchodovania cenného papiera, aby sledovali jeho historickú výkonnosť a pomáhali predpovedať ďalšie pohyby. Základnou funkciou použitia grafov na preskúmanie zásob alebo iných hodnôt je identifikácia trendov na cene investície alebo objeme obchodovania a na tom, ako sa tieto trendy časom menia. počasie.
Reklamy
Grafické vzory a analýzy
Ako chlieb a maslo technickej štúdie sú grafové vzory jedným z hlavných spôsobov, ktoré analytici skúmajú a predpovedať, kde sa budú v budúcnosti obchodovať akcie alebo cenné papiere.
Jednou z najdôležitejších častí grafov pre technické štúdium je takzvaná „trendová čiara“, ktorá ukazuje všeobecný cenový trend cenného papiera. Také veci ako „analýza špičiek“ a „kĺzavé priemery“ môžu pomôcť investorom alebo analytikom získať lepšiu predpoveď toho, čo akcie urobia.
Aj keď sa grafy javia ako veľmi matematické, v skutočnosti sú založené na vykreslení a vizuálnom znázornení grafu emócie investora a psychológia trhu, ktoré predstavujú pohyby cien v celej EÚ počasie.
Existuje niekoľko typov grafov, ktoré technickí analytici skúmajú, vrátane grafov na sviečky, čiarových grafov, stĺpcových grafov a ďalších.
Objem
Ďalším dôležitým faktorom používaným v technickej štúdii je objem. Objem je jednoducho počet akcií alebo zmlúv, s ktorými sa obchoduje za určitú hodnotu na určité časové obdobie, čo je zvyčajne jeden deň.
Pre účely technickej štúdie môže analytikom určiť silu akcie pomôcť pohľad na objem zásoby alebo zabezpečenie. cenový pohyb alebo trend zobrazením počtu akcií, ktoré sa obchodujú týmto smerom (nahor alebo nadol dole).
Objem je vyjadrený ako stĺpcový graf v dolnej časti finančného grafu pod cenovou čiarou (červené a zelené pruhy v grafoch vyššie). Čím vyššia je hranica, tým vyšší je objem obchodovania.
Okrem toho, že pomáha potvrdiť alebo ukázať silu trendov a cenových pohybov, objem môže pomôcť potvrdiť aj vzorce grafy, ako napríklad takzvané vzory „trojuholníka“ alebo „hlavy a ramien“ (dva typy technických vzorov, ktoré merajú cenu alebo obchod s cenným papierom) trendy).
Druhy technického štúdia
Všeobecne existujú dva hlavné prístupy k skúmaniu zásob:
Prístup zhora nadol
Keď analytici analyzujú akcie pomocou prístupu zhora nadol, urobia to všeobecne analyzovať hodnoty zo širšieho hľadiska konkrétnejšie, ktoré sa často pohybujú od pohľadu na hlavný index, ako je S&P 500, k sektorovým grafom až k týždenným alebo hodinovým grafom špecifickým pre určité akcie.
Technickí analytici naďalej skúmajú čoraz konkrétnejšie grafy, aby určili, ktoré akcie vyzerajú ako dobrá investícia.
Pri použití prístupu zhora nadol technickí analytici skúmajú kĺzavé priemery akcií alebo cenných papierov vo všeobecnejšom časovom rámci. na konkrétne, napríklad začať pozeraním na denné priemery a potom prejsť k skúmaniu hodinových priemerov cenových pohybov akcií odhodlaný.
Obchodník by mohol napríklad začať pozeraním na to, ako sa darí bezpečnosti, v dennom grafe. Ak je to na dennej báze býčí, obchodník by si mohol pozrieť svoj hodinový graf a nájsť optimálny vstupný bod pre akciu.
Prístup zdola nahor
Naopak, prístup k technickému štúdiu zdola nahor zahŕňa hľadanie potenciálne podhodnotené akcie a preskúmať ich zásadnejšie, aby sme našli vstupný bod, v ktorom sa zdá, že akcia klesla zo dna.
Technickí analytici používajú prístup zdola nahor a sledujú akcie, ktoré nezohľadňujú celkový trend z trhu, potom hľadajú vstupné alebo výstupné body, ktoré im dávajú najlepšiu pozíciu na zarábanie peňazí menom odhodlaný.
