Υπάρχουν πολλά τρόποι για να αναλύσετε εάν μια επένδυση είναι καλή ή όχιή όταν είναι βολικό να το αγοράσετε ή να το πουλήσετε. Η γενική αγορά, τα οικονομικά δεδομένα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα βασικά στοιχεία μπορούν να είναι παράγοντες ωφέλιμο να εξεταστεί κατά την εξέταση μιας νέας επένδυσης, είτε πρόκειται για απόθεμα ή άλλο είδος επένδυσης. ασφάλεια. Αλλά ένας από τους κύριους τρόπους που αυτόςΟι αναλυτές και οι επενδυτές καθορίζουν καλές επενδύσεις είναι μέσω της τεχνικής μελέτης ενός έργου.
Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση αντιστοίχισης, η τεχνική μελέτη εξετάζει πράγματα όπως οι τάσεις και η μεταβολή των τιμών για την ανάλυση της βιωσιμότητας μιας πιθανής επένδυσης. Αλλά τι είναι πραγματικά η τεχνική μελέτη;
Διαφημίσεις
Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:
Ορισμός
Η τεχνική μελέτη ενός έργου είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξέταση και την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των κινητών αξιών
Διαφημίσεις
Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η τεχνική μελέτη επικεντρώνεται στα σήματα συναλλαγών για να περιγράψουμε καλές επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες εξετάζοντας τις τάσεις μιας επένδυσης μέσω των δεδομένων διαπραγμάτευσης και άλλων στατιστικών στοιχείων.
Κατά γενικό κανόνα, η τεχνική μελέτη εκτιμά την τρέχουσα ή την προηγούμενη τιμή μιας ασφάλειας ως τον καλύτερο δείκτη της μελλοντικής τιμής αυτής της ασφάλειας. Επίσης, αυτός ο τύπος μελέτης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά διαγράμματα, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία να αποκαλύψει τα δυνατά σημεία ή τις πιθανές αδυναμίες μιας επένδυσης και να προβλέψει τάσεις για να βοηθήσει τους αναλυτές και τους επενδυτές να αποφασίσουν εάν μια ασφάλεια είναι βιώσιμη ή όχι και για ποια ενέργεια.
Διαφημίσεις
Βασικές αρχές τεχνικής μελέτης
Δεδομένου ότι η τεχνική μελέτη επικεντρώνεται στην τιμή, την κίνηση, τον όγκο και τις τάσεις, υπάρχουν πολλά βασικά και διαγράμματα που αναλύουν οι τεχνικοί αναλυτές και όχι πράγματα όπως οι οικονομικές καταστάσεις, τα οποία αναλύουν οι αναλυτές θεμελιώδης.
Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της τεχνικής μελέτης και πώς χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των αποθεμάτων:
Διαφημίσεις
Τιμή
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που αναλύουν οι τεχνικοί αναλυτές είναι η τιμή της ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, η τιμή είναι το κύριο μέτρο που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διεξαγωγή της τεχνικής μελέτης.
Οι τεχνικοί αναλυτές αρχίζουν εξετάζοντας διαγράμματα που δείχνουν την τιμή και τον όγκο συναλλαγών μιας ασφάλειας για να παρατηρήσουν την ιστορική της απόδοση και να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων. Η βασική λειτουργία της χρήσης γραφημάτων για την εξέταση αποθεμάτων ή άλλων τιμών είναι ο εντοπισμός τάσεων σχετικά με την τιμή επένδυσης ή τον όγκο συναλλαγών και πώς αυτές οι τάσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. καιρός.
Διαφημίσεις
Σχέδια και ανάλυση γραφημάτων
Ως το ψωμί και το βούτυρο της τεχνικής μελέτης, τα πρότυπα γραφημάτων είναι ένας από τους βασικούς τρόπους που εξετάζουν και αναλύουν οι αναλυτές προβλέψτε πού θα διαπραγματεύονται μετοχές ή τίτλοι στο μέλλον.
Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα των γραφημάτων για τεχνική μελέτη είναι η λεγόμενη "γραμμή τάσης", η οποία δείχνει τη γενική τάση τιμών μιας ασφάλειας. Επίσης, πράγματα όπως "spike analysis" και "moving average" μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές ή τους αναλυτές να πάρουν μια καλύτερη πρόβλεψη για το τι πρόκειται να κάνουν οι μετοχές.
Ενώ τα γραφήματα φαίνονται πολύ μαθηματικά, βασίζονται στην χάραξη και την οπτική αναπαράσταση του το συναίσθημα των επενδυτών και η ψυχολογία της αγοράς, που αντιπροσωπεύουν τις μεταβολές των τιμών σε όλη τη διάρκεια καιρός.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι γραφημάτων που εξετάζουν οι τεχνικοί αναλυτές, όπως γραφήματα κηροπηγίων, γραφήματα γραμμών, γραφήματα ράβδων και άλλα.
Ενταση ΗΧΟΥ
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που χρησιμοποιείται στην τεχνική μελέτη είναι ο όγκος. Ο τόμος είναι απλά τον αριθμό των μετοχών ή συμβολαίων που διαπραγματεύονται για μια συγκεκριμένη αξία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία είναι γενικά μια μέρα.
Για τεχνική μελέτη, η εξέταση του όγκου ενός αποθέματος ή της ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει τους αναλυτές να προσδιορίσουν τη δύναμη ενός αποθέματος. μεταβολή των τιμών ή τάση δείχνοντας τον αριθμό των αποθεμάτων που διαπραγματεύονται προς αυτήν την κατεύθυνση (πάνω ή κάτω) κάτω).
Ο όγκος εκφράζεται ως γράφημα ράβδων στο κάτω μέρος ενός οικονομικού γραφήματος κάτω από τη γραμμή τιμών (οι κόκκινες και πράσινες ράβδοι στα παραπάνω γραφήματα). Όσο υψηλότερη είναι η γραμμή, τόσο υψηλότερος είναι ο όγκος συναλλαγών.
Εκτός από τη συμβολή στην επιβεβαίωση ή την εμφάνιση της δύναμης των τάσεων και των κινήσεων των τιμών, ο όγκος μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση των προτύπων του διαγράμματα όπως τα λεγόμενα μοτίβα «τρίγωνο» ή «κεφάλι και ώμοι» (δύο τύποι τεχνικών προτύπων που μετρούν την τιμή ή το εμπόριο μιας ασφάλειας τάσεις).
Τύποι τεχνικής μελέτης
Γενικά, υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την εξέταση των αποθεμάτων:
Προσέγγιση από κάτω προς τα κάτω
Όταν οι αναλυτές αναλύουν τα αποθέματα μέσω μιας προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω, γενικά αναλύστε τιμές από ευρύτερη οπτική γωνία σε πιο συγκεκριμένα, συχνά πηγαίνοντας από την εξέταση ενός σημαντικού δείκτη όπως το S&P 500 σε τομεακά διαγράμματα σε εβδομαδιαία ή ωριαία γραφήματα ειδικά για συγκεκριμένες μετοχές.
Οι τεχνικοί αναλυτές συνεχίζουν να εξετάζουν όλο και πιο συγκεκριμένα διαγράμματα για να προσδιορίσουν ποια μετοχή μοιάζει με καλή επένδυση.
Όταν χρησιμοποιούν την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, τεχνικοί αναλυτές εξετάζουν τους κινούμενους μέσους όρους ενός αποθέματος ή ασφάλειας σε ένα πιο γενικό χρονικό πλαίσιο. σε συγκεκριμένα, όπως ξεκινώντας κοιτάζοντας τους ημερήσιους μέσους όρους και μετά προχωρώντας στην εξέταση των ωριαίων μέσων όρων των κινήσεων των τιμών μιας μετοχής προσδιορίζεται.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να ξεκινήσει εξετάζοντας την απόδοση μιας ασφάλειας σε ένα καθημερινό γράφημα. Εάν είναι ανοδικός σε καθημερινή βάση, ο έμπορος θα μπορούσε να κοιτάξει το ωριαίο διάγραμμα του για να βρει ένα βέλτιστο σημείο εισόδου για τη δράση.
Από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση
Αντίθετα, μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω στην τεχνική μελέτη περιλαμβάνει αναζήτηση δυνητικά υποτιμημένα αποθέματα και να τα εξετάσετε πιο θεμελιώδη για να βρείτε ένα σημείο εισόδου στο οποίο το απόθεμα φαίνεται να έχει υποχωρήσει.
Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν την προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω για να δουν τα αποθέματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τη συνολική τάση από την αγορά, στη συνέχεια αναζητούν σημεία εισόδου ή εξόδου που τα βάζουν στην καλύτερη θέση για να κερδίσουν χρήματα με ένα όνομα προσδιορίζεται.
