การศึกษาทางเทคนิคของโครงการคืออะไร?

มีเยอะมาก วิธีวิเคราะห์ว่าลงทุนดีหรือไม่หรือเมื่อสะดวกซื้อหรือขายก็ได้ ตลาดทั่วไป ข้อมูลเศรษฐกิจ งบการเงิน และปัจจัยพื้นฐานสามารถเป็นปัจจัยได้ มีประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อพิจารณาการลงทุนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือการลงทุนประเภทอื่น ความปลอดภัย. แต่วิธีหลักวิธีหนึ่งที่เขานักวิเคราะห์และนักลงทุนกำหนดการลงทุนที่ดี มันคือ ผ่านการศึกษาทางเทคนิคของโครงการ.

การศึกษาทางเทคนิคต่างจากการวิเคราะห์คู่ขนานพื้นฐาน เช่น แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน แต่อะไรคือการศึกษาทางเทคนิคจริงๆ?

คำนิยาม

การศึกษาทางเทคนิคของโครงการ เป็นกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบและทำนายราคาหลักทรัพย์ในอนาคต การดูสิ่งต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวของราคา แผนภูมิ แนวโน้ม ปริมาณการซื้อขาย และปัจจัยอื่นๆ

ต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐาน การศึกษาทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่สัญญาณการซื้อขาย เพื่อร่างการลงทุนที่ดีและโอกาสทางธุรกิจ โดยตรวจสอบแนวโน้มของการลงทุนผ่านข้อมูลการซื้อขายและองค์ประกอบทางสถิติอื่นๆ

ตามกฎทั่วไป การศึกษาทางเทคนิคให้ความสำคัญกับราคาปัจจุบันหรือในอดีตของหลักทรัพย์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น นอกจากนี้ การศึกษาประเภทนี้ยังต้องอาศัย แผนภูมิข้อมูลทางการเงินและสถิติ เพื่อเปิดเผยจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นของการลงทุน และคาดการณ์แนวโน้มเพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนตัดสินใจว่าการรักษาความปลอดภัยจะเป็นไปได้หรือไม่ และสำหรับการดำเนินการใด

พื้นฐานของการศึกษาทางเทคนิค

เนื่องจากการศึกษาทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่ราคา การเคลื่อนไหว ปริมาณและแนวโน้ม จึงมีปัจจัยพื้นฐานหลายประการและ แผนภูมิที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์มากกว่าสิ่งต่างๆ เช่น งบการเงิน ซึ่งนักวิเคราะห์วิเคราะห์ พื้นฐาน

ต่อไปนี้คือข้อมูลพื้นฐานบางประการของการศึกษาทางเทคนิคและวิธีการใช้ในการวิเคราะห์หุ้น:

ราคา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์คือราคาหลักทรัพย์ อันที่จริงการเคลื่อนไหวของราคา เป็นมาตรการหลักที่พิจารณาเมื่อทำการศึกษาทางเทคนิค.

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแผนภูมิที่แสดงราคาหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายเพื่อสังเกตประสิทธิภาพในอดีตและช่วยทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต หน้าที่พื้นฐานของการใช้แผนภูมิเพื่อตรวจสอบหุ้นหรือค่าอื่น ๆ คือการระบุแนวโน้ม เกี่ยวกับราคาการลงทุนหรือปริมาณการซื้อขายและแนวโน้มเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สภาพอากาศ

รูปแบบแผนภูมิและการวิเคราะห์

ในฐานะที่เป็นขนมปังและเนยของการศึกษาทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่นักวิเคราะห์ตรวจสอบและ ทำนายว่าหุ้นหรือหลักทรัพย์จะซื้อขายที่ไหนในอนาคต.

ส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนภูมิสำหรับการศึกษาทางเทคนิคคือสิ่งที่เรียกว่า "เส้นแนวโน้ม" ซึ่งแสดงแนวโน้มราคาทั่วไปของหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สิ่งต่างๆ เช่น "การวิเคราะห์สไปค์" และ "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" สามารถช่วยให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์คาดการณ์ได้ดีขึ้นว่าหุ้นจะทำอะไร

แม้ว่ากราฟจะมีลักษณะทางคณิตศาสตร์อย่างมาก แต่จริงๆ แล้วกราฟเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากการพล็อตและการแสดงภาพ of อารมณ์ของนักลงทุนและจิตวิทยาการตลาด ซึ่งแสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาตลอด สภาพอากาศ

มีแผนภูมิหลายประเภทที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตรวจสอบ รวมถึงแผนภูมิแท่งเทียน แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และอื่นๆ

ปริมาณ

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาทางเทคนิคคือปริมาณ ปริมาณเป็นเพียง จำนวนหุ้นหรือสัญญาที่ซื้อขายกันในมูลค่าที่แน่นอน เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปคือวันเดียว

สำหรับการศึกษาทางเทคนิค การดูปริมาณของหุ้นหรือหลักทรัพย์สามารถช่วยให้นักวิเคราะห์กำหนดความแข็งแกร่งของหุ้นได้ การเคลื่อนไหวของราคาหรือแนวโน้มโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในทิศทางนั้น (ขึ้นหรือลง ลง).

ปริมาณจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่งที่ด้านล่างของแผนภูมิทางการเงินใต้เส้นราคา (แถบสีแดงและสีเขียวในแผนภูมิด้านบน) ยิ่งแท่งสูง ปริมาณการซื้อขายยิ่งสูงขึ้น

นอกจากจะช่วยยืนยันหรือแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว ปริมาณยังช่วยยืนยันรูปแบบของ แผนภูมิเช่นรูปแบบที่เรียกว่า 'สามเหลี่ยม' หรือ 'หัวและไหล่' (รูปแบบทางเทคนิคสองประเภทที่วัดราคาหรือการค้าของหลักทรัพย์ แนวโน้ม)

ประเภทของการศึกษาทางเทคนิค

โดยทั่วไป มีสองวิธีหลักในการตรวจสอบหุ้น:

วิธีการจากบนลงล่าง

เมื่อนักวิเคราะห์วิเคราะห์หุ้นด้วยวิธีจากบนลงล่าง พวกเขามักจะ วิเคราะห์ค่าจากมุมมองที่กว้างขึ้น เฉพาะเจาะจงมากขึ้น มักจะเริ่มจากการดูดัชนีหลักอย่าง S&P 500 ไปจนถึงแผนภูมิเซกเตอร์ ไปจนถึงแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายชั่วโมงสำหรับหุ้นบางตัว

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงตรวจสอบแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อพิจารณาว่าหุ้นตัวใดที่ดูเหมือนการลงทุนที่ดี

เมื่อใช้วิธีการจากบนลงล่าง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ในช่วงเวลาทั่วไป เฉพาะเจาะจง เช่น เริ่มจากการดูค่าเฉลี่ยรายวัน แล้วไปตรวจสอบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น กำหนด

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจเริ่มต้นด้วยการดูว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรในกราฟรายวัน หากเป็นขาขึ้นในแต่ละวัน ผู้ค้าสามารถดูแผนภูมิรายชั่วโมงเพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการ

วิธีการจากล่างขึ้นบน

ในทางตรงกันข้าม แนวทางจากล่างขึ้นบนเพื่อการศึกษาทางเทคนิครวมถึงการมองหา หุ้นที่มีโอกาสตีราคาต่ำ และตรวจสอบโดยพื้นฐานมากขึ้นเพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นที่หุ้นดูเหมือนจะผ่านจุดต่ำสุด

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้วิธีจากล่างขึ้นบนเพื่อดูหุ้นที่ไม่คำนึงถึงแนวโน้มโดยรวม จากตลาดแล้วพวกเขาก็มองหาจุดเข้าหรือออกที่ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการทำเงินด้วยชื่อ กำหนด