Er is veel manieren om te analyseren of een investering goed is of niet, of wanneer het u uitkomt om het te kopen of te verkopen. De algemene markt, economische gegevens, financiële overzichten en fundamentals kunnen factoren zijn nuttig om te onderzoeken bij het overwegen van een nieuwe investering, of het nu gaat om een aandeel of een ander type investering. veiligheid. Maar een van de belangrijkste manieren waarop hijanalisten en investeerders bepalen goede investeringen het is door de technische studie van een project.
In tegenstelling tot fundamentele tegenhangeranalyse, onderzoekt technische studie zaken als trends en prijsbewegingen om de levensvatbaarheid van een potentiële investering te analyseren. Maar wat is eigenlijk de technische studie?
advertenties
In dit artikel vind je:
Definitie
De technische studie van een project is een proces dat wordt gebruikt om de toekomstige prijzen van effecten te onderzoeken en te voorspellen predict
advertenties
In tegenstelling tot fundamentele analyse, richt technische studie zich op handelssignalen om goede investeringen en zakelijke kansen te schetsen door de trends van een belegging te onderzoeken via de handelsgegevens en andere statistische elementen.
Als algemene regel waardeert de technische studie de huidige of vroegere prijs van een effect als de beste indicator van de toekomstige prijs van dat effect. Dit type onderzoek is ook sterk afhankelijk van: financiële grafieken, gegevens en statistieken om de sterke of potentiële zwakke punten van een investering te ontdekken en trends te voorspellen om analisten en investeerders te helpen beslissen of een effect levensvatbaar is of niet, en voor welke actie.
advertenties
Grondbeginselen van technische studie
Aangezien de technische studie zich richt op prijs, beweging, volume en trends, zijn er verschillende basisaspecten en: grafieken die technische analisten analyseren in plaats van zaken als financiële overzichten, die analisten analyseren fundamenteel.
Hier zijn enkele basisprincipes van technisch onderzoek en hoe ze worden gebruikt om aandelen te analyseren:
advertenties
Prijs
Een van de belangrijkste factoren die technische analisten analyseren, is de prijs van de beveiliging. In feite prijsactie is de belangrijkste maatregel die wordt overwogen bij het uitvoeren van de technische studie.
Technische analisten beginnen met het onderzoeken van grafieken die de prijs en het handelsvolume van een effect weergeven om de historische prestaties te observeren en toekomstige bewegingen te helpen voorspellen. De basisfunctie van het gebruik van grafieken om aandelen of andere waarden te onderzoeken, is om trends te identificeren op investeringsprijs of handelsvolume en hoe die trends in de loop van de tijd veranderen. weer.
advertenties
Grafiekpatronen en analyse
Als het brood en boter van technische studie, zijn grafiekpatronen een van de belangrijkste manieren waarop analisten onderzoeken en voorspellen waar aandelen of effecten in de toekomst zullen worden verhandeld.
Een van de belangrijkste onderdelen van grafieken voor technisch onderzoek is de zogenaamde "trendlijn", die de algemene prijsontwikkeling van een effect weergeeft. Ook kunnen zaken als "piekanalyse" en "bewegende gemiddelden" beleggers of analisten helpen een betere voorspelling te krijgen van wat aandelen gaan doen.
Hoewel de grafieken erg wiskundig lijken, zijn ze eigenlijk gebaseerd op het plotten en geven van een visuele weergave van de beleggersemotie en marktpsychologie, die bewegingen in prijzen gedurende de hele weer.
Er zijn verschillende soorten grafieken die technische analisten onderzoeken, waaronder kandelaargrafieken, lijngrafieken, staafgrafieken en meer.
Volume
Een andere belangrijke factor die bij technisch onderzoek wordt gebruikt, is het volume. Het volume is eenvoudig: het aantal aandelen of contracten dat tegen een bepaalde waarde wordt verhandeld voor een bepaalde periode, meestal een dag.
Voor technisch onderzoek kan het kijken naar het volume van een aandeel of effect analisten helpen de sterkte van een aandeel te bepalen. prijsbeweging of trend door het aantal aandelen te tonen dat in die richting wordt verhandeld (omhoog of omlaag omlaag).
Het volume wordt uitgedrukt als een staafdiagram onderaan een financiële grafiek onder de prijslijn (de rode en groene staven in de grafieken hierboven). Hoe hoger de balk, hoe hoger het handelsvolume.
Naast het helpen bevestigen of tonen van de kracht van trends en prijsbewegingen, kan volume helpen bij het bevestigen van patronen van grafieken zoals zogenaamde "driehoek"- of "kop en schouders"-patronen (twee soorten technische patronen die de prijs of handel van een effect meten tendensen).
Soorten technische studies
Over het algemeen zijn er twee hoofdbenaderingen voor het onderzoeken van aandelen:
Top-down benadering
Wanneer analisten aandelen analyseren via een top-downbenadering, doen ze over het algemeen analyseer waarden vanuit een breder perspectief meer specifiek, vaak gaande van het kijken naar een grote index zoals de S&P 500 tot sectorgrafieken tot wekelijkse of uurgrafieken die specifiek zijn voor bepaalde aandelen.
Technische analisten blijven steeds specifiekere grafieken onderzoeken om te bepalen welke aandelen een goede investering lijken.
Bij het gebruik van de top-downbenadering onderzoeken technische analisten de voortschrijdende gemiddelden van een aandeel of effect over een meer algemeen tijdsbestek. tot specifiek, zoals beginnen door te kijken naar dagelijkse gemiddelden en vervolgens verder gaan met het onderzoeken van de uurgemiddelden van de prijsbewegingen van een aandeel vastbesloten.
Een handelaar kan bijvoorbeeld beginnen met te kijken naar hoe een effect het doet op een dagelijkse grafiek. Als het dagelijks bullish is, kan de handelaar naar zijn uurgrafiek kijken om een optimaal startpunt voor de actie te vinden.
Bottom-up benadering
Daarentegen omvat een bottom-up benadering van technisch onderzoek het zoeken naar mogelijk ondergewaardeerde aandelen en ze meer fundamenteel onderzoeken om een ingangspunt te vinden waar het aandeel het dieptepunt lijkt te hebben bereikt.
Technische analisten gebruiken de bottom-upbenadering om aandelen te zien die geen rekening houden met de algemene trend van de markt, dan zoeken ze naar entry- of exitpunten die hen in de beste positie plaatsen om geld te verdienen met een naam vastbesloten.
