Det är mycket sätt att analysera om en investering är bra eller inte, eller när det är bekvämt att köpa eller sälja det. Den allmänna marknaden, ekonomiska data, finansiella rapporter och grundläggande faktorer kan vara faktorer fördelaktigt att undersöka när man överväger en ny investering, vare sig det är en aktie eller annan typ av säkerhet. Men ett av de viktigaste sätten som hananalytiker och investerare bestämmer bra investeringar det är genom den tekniska studien av ett projekt.
Till skillnad från grundläggande motpartsanalys undersöker teknisk studie saker som trender och prisrörelser för att analysera lönsamheten för en potentiell investering. Men vad är egentligen den tekniska studien?
Annonser
I den här artikeln hittar du:
Definition
Den tekniska studien av ett projekt är en process som används för att undersöka och förutsäga framtida priser på värdepapper
Annonser
Till skillnad från grundläggande analys fokuserar teknisk studie på handelssignaler för att skissera bra investeringar och affärsmöjligheter genom att undersöka trenderna för en investering genom dess handelsdata och andra statistiska element.
Som en allmän regel värderar den tekniska studien det aktuella eller tidigare priset för ett värdepapper som den bästa indikatorn för det framtida priset för det värdepapperet. På samma sätt baseras denna typ av studie till stor del på finansiella diagram, data och statistik att avslöja en investerings styrkor eller potentiella svagheter och prognostrender för att hjälpa analytiker och investerare att avgöra om ett värdepapper är livskraftigt eller inte och för vilken åtgärd.
Annonser
Grundläggande tekniska studier
Eftersom den tekniska studien fokuserar på pris, rörelse, volym och trender finns det flera grundläggande och diagram som tekniska analytiker analyserar snarare än saker som finansiella rapporter, vilka analytiker analyserar grundläggande.
Här är några av grunderna för teknisk studie och hur de används för att analysera lager:
Annonser
Pris
En av de viktigaste faktorerna som tekniska analytiker analyserar är säkerhetspriset. Faktum är att prisåtgärder är den viktigaste åtgärden som beaktas vid genomförandet av den tekniska studien.
Tekniska analytiker börjar med att undersöka diagram som visar ett värdepappers kurs och handelsvolym för att observera dess historiska resultat och hjälpa till att förutsäga framtida rörelser. Den grundläggande funktionen för att använda diagram för att undersöka aktier eller andra värden är att identifiera trender på investeringspris eller handelsvolym och hur dessa trender förändras över tiden. väder.
Annonser
Diagrammönster och analys
Som bröd och smör i teknisk studie är diagrammönster ett av de viktigaste sätten som analytiker undersöker och förutsäga var aktier eller värdepapper kommer att handlas i framtiden.
En av de viktigaste delarna av diagram för teknisk studie är den så kallade "trendlinjen" som visar den allmänna prisutvecklingen för ett värdepapper. Saker som "spikanalys" och "glidande medelvärden" kan också hjälpa investerare eller analytiker att få en bättre förutsägelse av vad aktierna kommer att göra.
Medan graferna verkar mycket matematiska, är de faktiskt baserade på att plotta och ge en visuell representation av investerarnas känslor och marknadspsykologi, som representerar prisrörelser i hela Europa väder.
Det finns flera typer av diagram som tekniska analytiker undersöker, inklusive ljusstake-diagram, linjediagram, stapeldiagram och mer.
Volym
En annan viktig faktor som används i teknisk studie är volym. Volymen är helt enkelt antalet aktier eller kontrakt som handlas för ett visst värde under en viss tidsperiod, som vanligtvis är en dag.
För teknisk studie kan man titta på volymen på ett aktie eller värdepapper för att hjälpa analytiker att bestämma styrkan i ett aktie. prisrörelse eller trend genom att visa antalet aktier som handlar i den riktningen (upp eller ner ner).
Volymen uttrycks som ett stapeldiagram längst ner i ett finansiellt diagram under prisraden (de röda och gröna staplarna i diagrammen ovan). Ju högre stapel desto högre handelsvolym.
Förutom att hjälpa till att bekräfta eller visa styrkan i trender och prisrörelser, kan volymen hjälpa till att bekräfta mönster av diagram som så kallade "triangel" eller "huvud och axlar" mönster (två typer av tekniska mönster som mäter pris eller handel för ett värdepapper trender).
Typer av teknisk studie
I allmänhet finns det två huvudmetoder för att undersöka bestånd:
Uppifrån och ner-tillvägagångssätt
När analytiker analyserar aktier genom en top-down-metod, gör de i allmänhet analysera värden ur en bredare synvinkel till mer specifikt, ofta från att titta på ett större index som S&P 500 till sektordiagram till vecko- eller timdiagram som är specifika för vissa aktier.
Tekniska analytiker fortsätter att undersöka alltmer specifika diagram för att avgöra vilket aktie som ser ut som en bra investering.
När man använder top-down-metoden undersöker tekniska analytiker glidande medelvärden för ett aktie eller värdepapper över en mer allmän tidsram. till specifika, som att börja med att titta på dagliga medelvärden och sedan gå vidare till att undersöka timgenomsnittet för en akties kursrörelser fast besluten.
Till exempel kan en näringsidkare börja med att titta på hur en säkerhet går på ett dagligt diagram. Om det är hausse dagligen kan näringsidkaren titta på sitt timdiagram för att hitta en optimal startpunkt för åtgärden.
Bottom-up-tillvägagångssätt
Däremot inkluderar en bottom-up-metod för teknisk studie att leta efter potentiellt undervärderade aktier och granska dem mer grundläggande för att hitta en ingångspunkt där aktien verkar ha bottnat.
Tekniska analytiker använder bottom-up-metoden för att se aktier som inte tar hänsyn till den övergripande trenden från marknaden, då letar de efter in- eller utgångspunkter som ger dem bäst position för att tjäna pengar med ett namn fast besluten.
